流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,854,501
当座預金	951
定期預金	312,252
小計	2,167,705
合計	2,167,705

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	841,131
株式会社富士通エフサス	173,744
株式会社NTTデータ関西	155,347
株式会社日立製作所	117,782
株式会社日立ソリューションズ	73,549
その他	978,328
合計	2,339,885

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

2,030,7819,922,5049,613,4002,339,88580.4280.61(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
受託ソフトウェア開発	83,644
合計	83,644

ニ.繰延税金資産
繰延税金資産は、250,202千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。2020/06/29 16:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は266,198千円(前事業年度は580,564千円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上額724,492千円、減価償却費の計上額46,876千円、仕入債務の増加額78,810千円、賞与引当金及び役員賞与引当金の増加額12,198千円、未払消費税等の増加額47,281千円等の資金増加と、売上債権の増加額309,104千円、たな卸資産の増加額31,113千円、その他流動資産の増加額13,883千円、その他流動負債の減少額47,525千円、法人税等の支払額251,347千円等の資金減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2020/06/29 16:11