流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
アイテックジャパン株式会社	37,102
スーパーストリーム株式会社	27,142
株式会社日立ハイシステム21	20,869
株式会社イイアス	14,259
株式会社ネクシス	13,010
その他	352,939
合計	465,323

2020/06/29 16:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は266,198千円(前事業年度は580,564千円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上額724,492千円、減価償却費の計上額46,876千円、仕入債務の増加額78,810千円、賞与引当金及び役員賞与引当金の増加額12,198千円、未払消費税等の増加額47,281千円等の資金増加と、売上債権の増加額309,104千円、たな卸資産の増加額31,113千円、その他流動資産の増加額13,883千円、その他流動負債の減少額47,525千円、法人税等の支払額251,347千円等の資金減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2020/06/29 16:11