営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は244,465千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上額203,649千円、売上債権の減少額488,469千円、受注損失引当金の増加額73,900千円、前受金の増加額17,023千円、退職給付引当金の増加額14,513千円等の資金増加と、たな卸資産の増加額175,813千円、仕入債務の減少額83,652千円、未払消費税等の減少額68,618千円、法人税等の支払額140,623千円、賞与、役員賞与の支給等により賞与引当金及び役員賞与引当金の減少額68,670千円、その他流動負債の減少額18,142千円等の資金減少によるものであります。

2020/11/12 11:05