四半期報告書-第27期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △105,902 | △372,998 |
| 減価償却費 | 294,825 | 302,784 |
| のれん償却額 | 83,170 | 83,170 |
| 顧客関連資産償却額 | 31,850 | 31,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | △98 | △67 |
| 支払利息 | 5,634 | 4,491 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 519,346 | 473,903 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △275,784 | △256,083 |
| その他 | △117,093 | △88,151 |
| 小計 | 435,946 | 178,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 67 |
| 利息の支払額 | △5,634 | △4,491 |
| 法人税等の還付額 | 74,212 | 35,054 |
| 法人税等の支払額 | △114,243 | △45,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,380 | 163,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,189 | △13,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △309,646 | △256,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,655 | △1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,852 | - |
| 敷金の回収による収入 | 20,390 | - |
| 事業譲渡による支出 | △11,198 | - |
| その他 | 1,939 | 1,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △297,508 | △269,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △115,356 | △113,184 |
| 株式の発行による収入 | 435,477 | - |
| その他 | △1,169 | △1,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,951 | △114,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,922 | 6,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 425,746 | △213,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,277,803 | 2,597,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,703,550 | 2,384,005 |