グラフィコ（4930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,896 | 88,740 |
| 減価償却費 | 6,049 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,951 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,620 | |
| 為替差損益（△は益） | -83 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,290 | |
| 子会社清算損益（△は益） | － | |
| 保険解約返戻金 | -46,518 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,248 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,024 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,623 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,377 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,152 | |
| その他 | 1,414 | |
| 小計 | 128,616 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,363 | |
| 法人税等の支払額 | -69,089 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,890 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,909 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,553 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245,345 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 子会社の清算による収入 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| 保険積立金の解約による収入 | 88,582 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -533 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 246,930 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,965 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 510,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
