4930 グラフィコ

4930
2024/07/12
時価
36億円
PER 予
15.38倍
2021年以降
7.6-51.28倍
(2021-2023年)
PBR
1.5倍
2021年以降
0.73-5.01倍
(2021-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
9.77%
ROA 予
6.24%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:26
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億11万、投資活動によるキャッシュ・フロー -445万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1296万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
個別
通期62247-309-5510
2018年
6月期
個別
通期-506-15250-521-256
2019年
6月期
個別
通期224-2-250222-227
2020年
6月期
連/個
3Q-----5-
通期178-7-172-7399
2021年
6月期
個別
2Q-40-5439-45-5793
通期-159-9442-169-9672
2022年
6月期
個別
2Q-196-78-203-4476
通期-550-21209-572-17310
2023年
6月期
個別
2Q422-6769416-61,496
通期482-766674-284-6700
2024年
6月期
個別
2Q13-4-1009-4608

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年6月(個)
6189万
2018年6月(個) マイ転
-5億575万
2019年6月(個) プラ転
2億2356万
2020年6月(個) -20.34%
1億7808万
2021年6月(個) マイ転
-1億5949万
2022年6月(個) -245.02%
-5億5029万
2023年6月(個) プラ転
4億8150万

投資活動によるCF#3

2015年6月(個)資金回収
2億4693万
2018年6月(個)資金投入
-1500万
2019年6月(個)投入-87.42%
-188万
2020年6月(個)投入+245.82%
-652万
2021年6月(個)投入+39.53%
-911万
2022年6月(個)投入+135.02%
-2141万
2023年6月(個)投入+999.99%
-7億6556万

財務活動によるCF#4

2015年6月
-
2018年6月(個)資金調達
2億5000万
2019年6月(個)返済還元
-2億5000万
2020年6月
-
2021年6月(個)資金調達
4億4152万
2022年6月(個)資金調達
2億926万
2023年6月(個)資金調達
6億7373万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(個)
3億882万
2018年6月(個) マイ転
-5億2076万
2019年6月(個) プラ転
2億2167万
2020年6月(個) -22.61%
1億7155万
2021年6月(個) マイ転
-1億6860万
2022年6月(個) -239.08%
-5億7170万
2023年6月(個)
-2億8406万

設備投資#6*

2015年6月(個)
-490万
2018年6月
-
2019年6月
-
2020年6月(個)増加+33%
-652万
2021年6月(個)増加+39.53%
-911万
2022年6月(個)増加+89.14%
-1723万
2023年6月(個)減少-64.4%
-613万

現金等#7

2015年6月(個)
5億1023万
2018年6月(個) -49.92%
2億5553万
2019年6月(個) -11.1%
2億2717万
2020年6月(個) +75.5%
3億9869万
2021年6月(個) +68.46%
6億7164万
2022年6月(個) -53.8%
3億1030万
2023年6月(個) +125.62%
7億10万

営業CFマージン

2015年6月(個)
3.46%
2018年6月(個)
-18.02%
2019年6月(個)
6.62%
2020年6月(個)
5.09%
2021年6月(個)
-3.89%
2022年6月(個)
-13.38%
2023年6月(個)
9.48%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2020/06、2021/06、2022/06、2023/06)
#7 : 現金及び現金同等物の残高