キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:26
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億11万、投資活動によるキャッシュ・フロー -445万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1296万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 通期 | 62 | 247 | - | 309 | -5 | 510 |
| 2018年 6月期 個別 | 通期 | -506 | -15 | 250 | -521 | - | 256 |
| 2019年 6月期 個別 | 通期 | 224 | -2 | -250 | 222 | - | 227 |
| 2020年 6月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -5 | - | 通期 | 178 | -7 | - | 172 | -7 | 399 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | -40 | -5 | 439 | -45 | -5 | 793 | 通期 | -159 | -9 | 442 | -169 | -9 | 672 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -196 | -7 | 8 | -203 | -4 | 476 | 通期 | -550 | -21 | 209 | -572 | -17 | 310 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 422 | -6 | 769 | 416 | -6 | 1,496 | 通期 | 482 | -766 | 674 | -284 | -6 | 700 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | 13 | -4 | -100 | 9 | -4 | 608 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（個）
- 3億882万
- 2018年6月（個） マイ転
- -5億2076万
- 2019年6月（個） プラ転
- 2億2167万
- 2020年6月（個） -22.61%
- 1億7155万
- 2021年6月（個） マイ転
- -1億6860万
- 2022年6月（個） -239.08%
- -5億7170万
- 2023年6月（個）
- -2億8406万
設備投資#6*
- 2015年6月（個）
- -490万
- 2018年6月
- -
- 2019年6月
- -
- 2020年6月（個）増加+33%
- -652万
- 2021年6月（個）増加+39.53%
- -911万
- 2022年6月（個）増加+89.14%
- -1723万
- 2023年6月（個）減少-64.4%
- -613万
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- 3.46%
- 2018年6月（個）
- -18.02%
- 2019年6月（個）
- 6.62%
- 2020年6月（個）
- 5.09%
- 2021年6月（個）
- -3.89%
- 2022年6月（個）
- -13.38%
- 2023年6月（個）
- 9.48%