グラフィコ（4930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,100 | 257,884 |
| 減価償却費 | 3,591 | 5,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 512 | 702 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,894 | -44,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 売上割引 | 14,146 | － |
| 為替差損益（△は益） | 129 | -152 |
| 上場関連費用 | 13,422 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,343 | -371,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,300 | -62,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,749 | 11,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,839 | -2,082 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,064 | 31,916 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,887 | 59,894 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 187 | -217 |
| その他 | 6,902 | 27 |
| 小計 | -5,684 | -113,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 売上割引の支払額 | -14,146 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,115 | -82,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,943 | -196,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,611 | -1,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -1,872 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,811 | -7,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 452,185 | 7,995 |
| 上場関連費用の支出 | -13,422 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 438,762 | 7,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | 152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,878 | -195,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792,573 | 476,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
