グラフィコ（4930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,884 | 245,483 |
| 減価償却費 | 5,137 | 7,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 702 | 933 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -44,334 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | － | 2,158 |
| 社債利息 | － | 550 |
| 社債発行費 | － | 7,039 |
| 為替差損益（△は益） | -152 | -1,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371,012 | -486,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,748 | 654,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,602 | -92,550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,082 | -8,856 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,916 | -41,755 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,894 | 143,381 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -217 | 245 |
| その他 | 27 | 27 |
| 小計 | -113,386 | 431,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | － | -2,296 |
| 法人税等の支払額 | -82,687 | -7,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196,069 | 421,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,743 | -830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,872 | -5,305 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,616 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,231 | -5,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 492,960 |
| 株式の発行による収入 | 7,995 | 658 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,995 | 768,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | 1,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,153 | 1,185,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,487 | 1,496,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
