グラフィコ（4930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,483 | 320,574 |
| 減価償却費 | 7,826 | 4,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 933 | 932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 有価証券利息 | － | -16,898 |
| 支払利息 | 2,158 | 1,724 |
| 社債利息 | 550 | 687 |
| 社債発行費 | 7,039 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,092 | -43,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -486,551 | -480,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 654,749 | 420,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,550 | 8,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,856 | -51,203 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,755 | -69,011 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 143,381 | 4,734 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 245 | -7,292 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 34 |
| その他 | 27 | 27 |
| 小計 | 431,587 | 94,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 12,955 |
| 利息の支払額 | -2,296 | -2,356 |
| 法人税等の支払額 | -7,509 | -91,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,784 | 12,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -830 | -4,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,305 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 454 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,681 | -4,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -50,000 |
| 社債の発行による収入 | 492,960 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 658 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 768,554 | -100,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,092 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,185,749 | -91,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,496,050 | 608,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
