グラフィコ（4930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,750 | 222,061 |
| 減価償却費 | 5,232 | 6,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,103 | -19,274 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 23,220 | -5,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -8 |
| 支払利息 | 191 | － |
| 売上割引 | 15,685 | 22,554 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,525 | 100,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,040 | -17,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,621 | 49,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97,153 | -15,123 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,670 | -23,136 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,536 | -39,473 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -436 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -19,055 | 19,055 |
| その他 | 202 | 190 |
| 小計 | 302,528 | 296,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -191 | － |
| 売上割引の支払額 | -15,685 | -22,554 |
| 法人税等の支払額 | -63,094 | -96,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,561 | 178,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -300 | -4,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,588 | -2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,888 | -6,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,355 | 171,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227,175 | 398,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
