有価証券報告書-第27期(2022/07/01-2023/06/30)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,847 | 322,724 |
| 減価償却費 | 11,227 | 14,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | 147 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -44,334 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
| 有価証券利息 | － | -11,434 |
| 受取補償金 | -6,070 | － |
| 支払利息 | 76 | 3,248 |
| 社債利息 | － | 1,320 |
| 社債発行費 | － | 7,039 |
| 為替差損益（△は益） | -1,092 | -53,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,931 | -70,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -597,188 | 126,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,395 | 30,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,655 | 42,062 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,424 | 6,895 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,331 | 100,694 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -909 | 769 |
| その他 | -1,355 | 280 |
| 小計 | -429,559 | 520,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 576 |
| 補償金の受取額 | 12,000 | － |
| 利息の支払額 | -76 | -4,865 |
| 法人税等の支払額 | -132,662 | -34,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -550,291 | 481,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,423 | -830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,808 | -5,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -763,512 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,378 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,200 | 4,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,410 | -765,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -75,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 492,960 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 9,269 | 5,836 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,269 | 673,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,092 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,340 | 389,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,301 | 700,103 |