グラフィコ（4930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,575 | 211,847 |
| 減価償却費 | 8,146 | 11,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 219 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,089 | -44,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 受取補償金 | － | -6,070 |
| 支払利息 | － | 76 |
| 売上割引 | 28,948 | － |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -1,092 |
| 固定資産除却損 | 721 | － |
| 株式交付費 | 6,875 | － |
| 上場関連費用 | 13,422 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,634 | -119,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -334,724 | -597,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,607 | 61,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,345 | 22,655 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,447 | -4,424 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,465 | 38,331 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -883 | -909 |
| その他 | 54 | -1,355 |
| 小計 | -81,359 | -429,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 補償金の受取額 | － | 12,000 |
| 利息の支払額 | － | -76 |
| 売上割引の支払額 | -28,948 | － |
| 法人税等の支払額 | -49,194 | -132,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,495 | -550,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,766 | -11,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,344 | -5,808 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,378 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,110 | -21,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 455,176 | 9,269 |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | － |
| 上場関連費用の支出 | -13,422 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 441,524 | 209,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 1,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,946 | -361,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 671,641 | 310,301 |
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