有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2020年8月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 205,750 | 264,074 |
減価償却費 | 5,232 | |
減損損失 | - | |
のれん償却額 | - | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,103 | |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 23,220 | |
受取利息及び受取配当金 | -4 | |
支払利息 | 191 | |
売上割引 | 15,685 | |
為替差損益(△は益) | 28 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,525 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25,040 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -54,621 | |
未払金の増減額(△は減少) | 97,153 | |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,670 | |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 48,536 | |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -19,055 | |
その他 | 202 | |
小計 | 302,528 | |
利息及び配当金の受取額 | 4 | |
利息の支払額 | -191 | |
売上割引の支払額 | -15,685 | |
法人税等の支払額 | -63,094 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,561 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -300 | |
無形固定資産の取得による支出 | -1,588 | |
その他 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,888 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -250,000 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,000 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -28,355 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227,175 | |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - |