グラフィコ（4930）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月3日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,750 | 264,074 |
| 減価償却費 | 5,232 | |
| 減損損失 | － | |
| のれん償却額 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,103 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 23,220 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 191 | |
| 売上割引 | 15,685 | |
| 為替差損益（△は益） | 28 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,525 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,040 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,621 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97,153 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,670 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,536 | |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -19,055 | |
| その他 | 202 | |
| 小計 | 302,528 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | |
| 利息の支払額 | -191 | |
| 売上割引の支払額 | -15,685 | |
| 法人税等の支払額 | -63,094 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,561 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -300 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,588 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,888 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,000 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,355 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227,175 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
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