受取手形

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、回収までの期間をおおむね短期に設定し、貸倒実績率も低いものとなっております。
営業債務である買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日であります。輸入取引により生じる外貨建て営業債務は、為替変動リスクに晒されております。

2020/09/11 15:00

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
相手先別内訳

区分	金額(千円)
株式会社廣貫堂	18,487
合計	18,487

期日別内訳

区分	金額(千円)
2019年7月	11,085
8月	3,706
9月	3,696
合計	18,487

2020/09/11 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当第3四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ116,347千円増加し、1,697,992千円となりました。これは主に、現金及び預金が243,840千円増加した一方で、受取手形及び売掛金が178,156千円減少したことによるものであります。
(負債)

2020/09/11 15:00

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、回収までの期間をおおむね短期に設定し、貸倒実績率も低いものとなっております。
営業債務である買掛金及び未払金は、1年以内の支払期日であります。輸入取引により生じる外貨建て営業債務は、為替変動リスクに晒されております。借入金については、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであります。短期借入金については、変動金利のため、金利の変動リスクに晒されておりますが、短期決済であり、金利変動リスクは限定的であります。

2020/09/11 15:00