純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ1,019,572千円増加し、1,620,166千円となりました。これは主に、前事業年度末に季節借入として行っていた短期借入金200,000千円を返済した一方で、長期的な運転資金を確保し安定的な経営戦略を採用するために、社債および長期借入金にてそれぞれ500,000千円ずつの資金調達を行ったことによる増加に加え、買掛金が229,985千円増加したことによるものであります。
(純資産)
当第3四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ130,690千円増加し、2,224,227千円となりました。これは主に、四半期純利益の計上により利益剰余金が153,450千円増加した一方で、繰延ヘッジ損益が24,057千円減少とによるものであります。

2023/05/15 15:09