PR TIMES（3922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,242 | 192,789 |
| 減価償却費 | 38,946 | |
| 減損損失 | 24,930 | |
| 固定資産除却損 | 2,892 | |
| リース解約損 | 1,078 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,134 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 278 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,286 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | |
| 支払利息 | 290 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,275 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 907 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,515 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,000 | |
| その他 | 17,178 | |
| 小計 | 137,808 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | |
| 利息の支払額 | -290 | |
| 法人税等の支払額 | -28,057 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,488 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,231 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,840 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,740 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,131 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,019 | |
| 株式の発行による収入 | 44,800 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,780 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,137 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,130 | |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － |
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