PR TIMES（3922）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 15:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4258万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9614万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億5008万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 101 | 14 | 607 | 115 | -33 | 972 | 通期 | 262 | -12 | 622 | 250 | -59 | 1,122 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 111 | -22 | -1 | 88 | -23 | 1,209 | 通期 | 322 | -184 | 9 | 139 | -55 | 1,269 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 155 | -107 | -1 | 48 | -94 | 1,316 | 通期 | 334 | -212 | 2 | 122 | -149 | 1,393 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 382 | -21 | -152 | 361 | -21 | 1,603 | 通期 | 531 | -52 | -543 | 479 | -65 | 1,330 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 582 | -88 | -1 | 494 | -69 | 1,822 | 通期 | 1,409 | -166 | -49 | 1,242 | -106 | 2,532 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 500 | -238 | -70 | 262 | -55 | 2,724 | 通期 | 1,409 | -555 | -42 | 854 | -363 | 3,344 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 534 | -96 | -73 | 438 | -60 | 3,709 | 通期 | 598 | -172 | -75 | 426 | -107 | 3,696 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 620 | -409 | -35 | 211 | -126 | 3,871 | 通期 | 1,537 | -556 | -140 | 981 | -178 | 4,537 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 480 | -208 | -1 | 272 | -178 | 4,808 | 通期 | 1,371 | -312 | 10 | 1,058 | -275 | 5,605 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 1,650 | -96 | -143 | 1,554 | -17 | 7,017 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 2億4999万
- 2018年2月（連） -44.59%
- 1億3851万
- 2019年2月（連） -11.71%
- 1億2228万
- 2020年2月（連） +292.04%
- 4億7941万
- 2021年2月（個） +159.12%
- 12億4226万
- 2022年2月（連） -31.24%
- 8億5419万
- 2023年2月（連） -50.14%
- 4億2588万
- 2024年2月（連） +130.34%
- 9億8100万
- 2025年2月（連） +7.87%
- 10億5816万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 19.34%
- 2018年2月（連）
- 18.78%
- 2019年2月（連）
- 14.61%
- 2020年2月（連）
- 18.38%
- 2021年2月（個）
- 37.41%
- 2022年2月（連）
- 29.02%
- 2023年2月（連）
- 10.48%
- 2024年2月（連）
- 22.48%
- 2025年2月（連）
- 17.12%
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