PR TIMES（3922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,702,562 | 1,664,123 |
| 減価償却費 | 117,605 | 134,834 |
| 減損損失 | － | 99,118 |
| のれん償却額 | 34,995 | 57,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,625 | 110,066 |
| 出資金運用損益（△は益） | 5,475 | 3,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,072 | 5,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,085 | -1,812 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,030 | 20,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | |
| 支払利息 | 554 | 619 |
| 不納付加算税等 | 24,344 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 15,835 | -100,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,942 | 5,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,454 | 40,706 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -30,221 | 54,293 |
| その他 | -164,799 | 9,358 |
| 小計 | 1,774,418 | 2,102,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 85 |
| 利息の支払額 | -554 | -619 |
| 不納付加算税等の支払額 | -24,344 | － |
| 法人税等の支払額 | -212,447 | -731,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,537,072 | 1,370,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,863 | -90,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,583 | -183,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -270 | -1,334 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 270 |
| 出資金の払込による支出 | -52,500 | -35,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -192,973 | － |
| その他 | -378 | -1,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,068 | -312,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -105,914 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,224 | -715 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,643 | -313 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,563 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,312 | 11,328 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,156 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,750 | 10,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841,253 | 1,068,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,536,792 | 5,605,260 |
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