PR TIMES（3922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,664,123 | 3,493,760 |
| 減価償却費 | 134,834 | 218,851 |
| 減損損失 | 99,118 | － |
| のれん償却額 | 57,400 | 30,968 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110,066 | 117,469 |
| 出資金運用損益（△は益） | 3,078 | 17,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | 10,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,812 | -2,016 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 20,230 | 13,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -7,668 |
| 支払利息 | 619 | 807 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -100,236 | -143,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,558 | -2,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,706 | 16,245 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 54,293 | 87,338 |
| その他 | 9,358 | 165,711 |
| 小計 | 2,102,654 | 4,016,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 5,798 |
| 利息の支払額 | -619 | -807 |
| 法人税等の支払額 | -731,589 | -608,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,370,530 | 3,413,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,944 | -27,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183,795 | -4,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,006 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,334 | -448,404 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 270 | － |
| 出資金の払込による支出 | -35,000 | -26,025 |
| その他 | -1,557 | 2,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,361 | -573,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -138,742 |
| リース債務の返済による支出 | -715 | -646 |
| 自己株式の取得による支出 | -313 | -345 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,328 | 7,167 |
| その他 | － | -4,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,299 | -137,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,068,468 | 2,702,889 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,605,260 | 8,308,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
