PR TIMES（3922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,135,115 | 1,702,562 |
| 減価償却費 | 86,362 | 117,605 |
| のれん償却額 | － | 34,995 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,399 | 14,625 |
| 出資金運用損益（△は益） | 2,000 | 5,475 |
| 固定資産除却損 | 4,189 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,603 | -1,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,535 | 22,085 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,070 | 6,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 609 | 554 |
| 不納付加算税等 | － | 24,344 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -75,483 | 15,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,415 | 3,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 126,163 | 22,454 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 31,354 | -30,221 |
| その他 | -82,200 | -164,799 |
| 小計 | 1,278,063 | 1,774,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -609 | -554 |
| 不納付加算税等の支払額 | － | -24,344 |
| 法人税等の支払額 | -679,382 | -212,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,071 | 1,537,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,517 | -36,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,740 | -153,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,399 | -119,500 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -13,987 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,302 | -270 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75,263 | － |
| 出資金の払込による支出 | -12,500 | -52,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -192,973 |
| その他 | － | -378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,183 | -556,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -105,914 |
| リース債務の返済による支出 | -3,210 | -2,224 |
| 自己株式の取得による支出 | -74,631 | -36,643 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,563 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,312 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 3,236 | 1,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,605 | -139,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,283 | 841,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,695,539 | 4,536,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
