PR TIMES（3922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,821,755 | 1,135,115 |
| 減価償却費 | 121,590 | 86,362 |
| 減損損失 | 11,182 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,399 |
| 出資金運用損益（△は益） | 1,942 | 2,000 |
| 固定資産除却損 | 655 | 4,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,640 | 18,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,635 | -30,535 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,942 | 5,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 645 | 609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,676 | -75,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -718 | 7,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,213 | 126,163 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 23,778 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 31,354 |
| その他 | 9,998 | -82,200 |
| 小計 | 1,901,993 | 1,278,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -645 | -609 |
| 法人税等の支払額 | -492,462 | -679,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,885 | 598,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,745 | -47,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,528 | -72,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,192 | -99,399 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -13,987 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158,725 | -1,302 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 75,263 |
| 出資金の払込による支出 | -12,500 | -12,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,691 | -172,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,416 | -3,210 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -299,054 | -74,631 |
| 新株予約権の発行による収入 | 135 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 259,302 | 3,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,532 | -74,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812,660 | 351,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,344,256 | 3,695,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
