PR TIMES（3922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 895,856 | 865,926 |
| 減価償却費 | 48,717 | 41,957 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,399 |
| 出資金運用損益（△は益） | 1,113 | 914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,822 | 807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,765 | -37,700 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13,932 | -8,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 292 | 414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,929 | -60,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,426 | -966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,003 | 54,762 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 46,480 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 49,447 |
| その他 | -61,811 | -31,184 |
| 小計 | 802,769 | 924,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -292 | -414 |
| 法人税等の支払額 | -302,877 | -389,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,599 | 534,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,334 | -32,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,241 | -27,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,192 | -99,399 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158,065 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 75,263 |
| 出資金の払込による支出 | － | -12,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,834 | -96,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,687 | -1,771 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -238,249 | -74,631 |
| 新株予約権の発行による収入 | 135 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 168,756 | 3,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,545 | -73,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,220 | 364,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,344,256 | 3,708,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
