PR TIMES（3922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 865,926 | 890,433 |
| 減価償却費 | 41,957 | 49,210 |
| のれん償却額 | － | 12,903 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,399 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | 914 | 494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 807 | -3,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,700 | 7,200 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -8,990 | -14,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 414 | 328 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -60,322 | -41,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -966 | 4,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,762 | -133,015 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 49,447 | 85,883 |
| その他 | -31,184 | -194,486 |
| 小計 | 924,467 | 663,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -414 | -328 |
| 法人税等の支払額 | -389,781 | -43,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,271 | 620,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,587 | -8,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,203 | -117,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,399 | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -270 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75,263 | － |
| 出資金の払込による支出 | -12,500 | -40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -192,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,427 | -409,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,771 | -1,295 |
| 自己株式の取得による支出 | -74,631 | -36,580 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,563 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 3,236 | 1,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,166 | -35,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,677 | 175,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,695,539 | 3,871,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
