PR TIMES（3922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 890,433 | 955,266 |
| 減価償却費 | 49,210 | 61,976 |
| のれん償却額 | 12,903 | 28,700 |
| 出資金運用損益（△は益） | 494 | 1,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,673 | 2,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,200 | 60 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -14,060 | -20,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | |
| 支払利息 | 328 | 245 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -41,860 | -91,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,539 | -8,242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -133,015 | -41,504 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 85,883 | 104,953 |
| その他 | -194,486 | -81,998 |
| 小計 | 663,897 | 911,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 11 |
| 利息の支払額 | -328 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -43,526 | -431,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,042 | 479,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,651 | -79,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,841 | -98,325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -270 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 270 |
| 出資金の払込による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -192,541 | － |
| その他 | － | -785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,304 | -208,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,295 | -398 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,580 | -313 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,563 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,156 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,155 | -711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,582 | 270,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,871,122 | 4,807,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
