PR TIMES（3922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 955,266 | 1,857,982 |
| 減価償却費 | 61,976 | 76,291 |
| のれん償却額 | 28,700 | 15,484 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,463 |
| 出資金運用損益（△は益） | 1,401 | 6,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,245 | 2,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 5,418 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -20,090 | -40,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -2,817 |
| 支払利息 | 245 | 416 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -91,424 | -176,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,242 | 13,788 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,504 | -167,098 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 104,953 | 132,935 |
| その他 | -81,998 | 201,962 |
| 小計 | 911,578 | 1,954,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 1,490 |
| 利息の支払額 | -245 | -416 |
| 法人税等の支払額 | -431,435 | -305,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479,908 | 1,650,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,514 | -12,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,325 | -4,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,006 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 270 | － |
| 出資金の払込による支出 | -30,000 | -12,550 |
| その他 | -785 | 3,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,354 | -96,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -138,654 |
| リース債務の返済による支出 | -398 | -319 |
| 自己株式の取得による支出 | -313 | -83 |
| その他 | － | -3,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -142,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,842 | 1,411,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,807,635 | 7,016,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
