PR TIMES（3922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 895,856 |
| 減価償却費 | 48,717 |
| 出資金運用損益（△は益） | 1,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,765 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | 292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,003 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 46,480 |
| その他 | -61,811 |
| 小計 | 802,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -292 |
| 法人税等の支払額 | -302,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,192 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -1,687 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -238,249 |
| 新株予約権の発行による収入 | 135 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 168,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,723,816 |
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