PR TIMES（3922）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 790,764 |
| 減価償却費 | 35,821 |
| 減損損失 | 33,316 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -192,102 |
| のれん償却額 | 4,998 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 |
| 支払利息 | 348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,969 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 44,068 |
| その他 | 42,534 |
| 小計 | 685,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -348 |
| 法人税等の支払額 | -103,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,550 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -1,177 |
| 自己株式の取得による支出 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,822,160 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 197,604 |
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