PR TIMES（3922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,350 | 467,182 |
| 減価償却費 | 62,002 | 66,402 |
| のれん償却額 | 18,654 | 27,169 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,512 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,962 |
| 固定資産除却損 | 14,604 | 20,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,769 | 903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 8,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 280 | 502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,891 | -86,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,410 | 7,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,685 | -631 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 43,250 | 22,912 |
| その他 | 8,976 | -41,815 |
| 小計 | 436,081 | 499,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -280 | -502 |
| 法人税等の支払額 | -113,391 | -180,614 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,421 | 334,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,142 | -54,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,787 | -94,706 |
| 事業譲受による支出 | -124,069 | -57,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -6,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,909 | -211,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,479 | -849 |
| 株式の発行による収入 | 10,920 | 3,276 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -403 |
| 新株予約権の発行による収入 | 180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,521 | 2,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,033 | 124,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,268,937 | 1,393,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
