PR TIMES（3922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,358 | 356,350 |
| 減価償却費 | 59,960 | 62,002 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,362 | － |
| 固定資産除却損 | － | 14,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -394 | 6,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 支払利息 | 229 | 280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,103 | -100,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,573 | 1,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,471 | 16,685 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 8,843 | 43,250 |
| その他 | 15,256 | 27,630 |
| 小計 | 338,048 | 436,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -179 | -280 |
| 法人税等の支払額 | -75,851 | -113,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,026 | 322,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,787 | -7,142 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,829 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,468 | -47,787 |
| 事業譲受による支出 | － | -124,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,394 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,030 | -183,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,240 | -2,479 |
| 株式の発行による収入 | 723,867 | 10,920 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621,626 | 8,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 871,622 | 147,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,121,904 | 1,268,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
