PR TIMES（3922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,447 | 228,358 |
| 減価償却費 | 48,849 | 59,960 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,362 |
| 固定資産除却損 | 256 | － |
| 固定資産売却損 | 281 | － |
| リース解約損 | 2,127 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,926 | -394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | 5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -9 |
| 支払利息 | 350 | 229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,176 | -14,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,506 | 9,573 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,407 | 15,471 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 12,701 | 8,843 |
| その他 | 28,379 | 15,256 |
| 小計 | 230,085 | 338,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 9 |
| 利息の支払額 | -400 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -19,309 | -75,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,423 | 262,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,099 | -17,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,226 | -41,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,125 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,462 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 23,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,914 | -12,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,357 | -2,240 |
| 株式の発行による収入 | － | 723,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,642 | 621,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,151 | 871,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,281 | 1,121,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
