PR TIMES（3922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,242 | 173,447 |
| 減価償却費 | 38,946 | 48,849 |
| 減損損失 | 24,930 | － |
| 固定資産除却損 | 2,892 | 256 |
| リース解約損 | 1,078 | 2,127 |
| 固定資産売却損 | － | 281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,134 | 1,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 278 | 1,900 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,286 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -46 |
| 支払利息 | 290 | 350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,275 | -32,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 907 | -3,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,515 | -4,407 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,000 | 12,701 |
| その他 | 17,178 | 28,379 |
| 小計 | 137,808 | 230,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 46 |
| 利息の支払額 | -290 | -400 |
| 法人税等の支払額 | -28,057 | -19,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,488 | 210,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,231 | -90,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,840 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,740 | -64,226 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -79,462 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,131 | -243,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,019 | -2,357 |
| 株式の発行による収入 | 44,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,780 | 97,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,137 | 64,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,130 | 250,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
