PR TIMES（3922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,628 | 211,222 |
| 減価償却費 | 29,444 | 29,730 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,512 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 762 |
| 固定資産除却損 | － | 3,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,901 | 1,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,408 | 1,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 125 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,869 | -12,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,878 | 9,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,109 | 13,685 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 30,322 | 30,635 |
| その他 | -5,854 | -40,924 |
| 小計 | 162,869 | 244,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -125 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -52,188 | -105,314 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,560 | 154,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,422 | -38,122 |
| 事業譲受による支出 | － | -7,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,115 | -55,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,446 | -106,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,227 | -468 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -242 |
| 新株予約権の発行による収入 | 180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,966 | 47,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,268,937 | 1,316,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
