PR TIMES（3922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,087 | 179,628 |
| 減価償却費 | 26,408 | 29,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | 1,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 154 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,018 | -54,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,764 | 3,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -939 | -23,109 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 7,083 | 30,322 |
| その他 | 2,013 | -5,854 |
| 小計 | 147,855 | 162,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -105 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -46,805 | -52,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,949 | 110,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,643 | -2,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,829 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,657 | -20,115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,394 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,923 | -22,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,097 | -1,227 |
| 株式の発行による収入 | 707,627 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 606,529 | -1,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 721,402 | 86,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,683 | 1,208,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
