PR TIMES（3922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 115,087 |
| 減価償却費 | 26,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 |
| 支払利息 | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -939 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 7,083 |
| その他 | 2,013 |
| 小計 | 147,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -46,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,657 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,097 |
| 株式の発行による収入 | 707,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 606,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 721,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,683 |
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