営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,208,870千円と前連結会計年度末に比べ86,966千円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は110,560千円(前年同期は100,949千円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加額54,869千円、法人税等の支払額52,188千円及び未払金の減少額23,109千円があったものの、税金等調整前四半期純利益179,628千円及び減価償却費29,444千円の計上並びに前受収益の増加額30,322千円があったことによるものであります。

2017/10/12 16:00