四半期報告書-第16期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 790,764 |
| 減価償却費 | 35,821 |
| 減損損失 | 33,316 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △192,102 |
| のれん償却額 | 4,998 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,335 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 |
| 支払利息 | 348 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,498 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,606 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △53,969 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 44,068 |
| その他 | 42,534 |
| 小計 | 685,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △348 |
| 法人税等の支払額 | △103,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,550 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | △1,177 |
| 自己株式の取得による支出 | △272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 492,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,433 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 197,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,822,160 |
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