フーバーブレイン（3927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月2日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,850 | 110,994 |
| 減価償却費 | 18,462 | 2,924 |
| 減損損失 | 2,217 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,763 | -12,234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -284 | -1,032 |
| 受取利息 | -84 | -57 |
| 支払利息 | 436 | 355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -71 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,609 | -16,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,085 | -3,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -765 | 5,520 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115,087 | 48,913 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,894 | -2,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,393 | -9,849 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 950 | 4,074 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,451 | -22,250 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,871 | 854 |
| その他 | 10,050 | -5,548 |
| 小計 | 327,265 | 100,338 |
| 利息の受取額 | 84 | 57 |
| 利息の支払額 | -436 | -355 |
| 法人税等の支払額 | -43,389 | -51,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,524 | 48,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,974 | -2,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -865 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 161 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,731 | -4,403 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,397 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,045 | |
| 敷金の回収による収入 | 2,128 | |
| 敷金の差入による支出 | -12,092 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,456 | 2,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,494 | -1,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,494 | 88,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,573 | 138,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 569,547 | 708,299 |
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