キャッシュ・フローの状況
2025年5月15日 11:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -1428万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4797万、財務活動によるキャッシュ・フロー 2億8123万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 48 | 2 | 88 | 51 | -3 | 708 | 通期 | 119 | 0 | 411 | 119 | -8 | 1,098 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -16 | -13 | -2 | -30 | -8 | 1,064 | 通期 | -110 | -221 | -4 | -332 | -10 | 761 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 12 | 6 | 18 | 18 | -1 | 797 | 通期 | 45 | 7 | 28 | 52 | -2 | 841 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 7 | -60 | -2 | -53 | -6 | 785 | 通期 | 9 | -127 | 15 | -119 | -83 | 737 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -15 | -108 | -2 | -123 | -5 | 612 | 通期 | 12 | -136 | 10 | -124 | -13 | 623 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -34 | 20 | 993 | -14 | -3 | 1,602 | 通期 | -80 | -7 | 993 | -87 | -4 | 1,530 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -80 | -120 | - | -201 | -4 | 1,329 | 通期 | -92 | -124 | 30 | -216 | -6 | 1,344 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10 | 0 | -3 | 11 | -4 | 1,359 | 通期 | 36 | 38 | -9 | 74 | -10 | 1,416 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -24 | -5 | -110 | -28 | -3 | 1,288 | 通期 | 209 | -112 | -119 | 96 | -5 | 1,404 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -158 | -308 | 330 | -466 | -1 | 1,268 | 通期 | -14 | -148 | 281 | -162 | -13 | 1,523 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（個）
- 1億1916万
- 2017年3月（個） マイ転
- -3億3162万
- 2018年3月（個） プラ転
- 5160万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1億1853万
- 2020年3月（個） -4.44%
- -1億2380万
- 2021年3月（個）
- -8652万
- 2022年3月（連） -149.52%
- -2億1590万
- 2023年3月（連） プラ転
- 7393万
- 2024年3月（連） +30.2%
- 9626万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億6226万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 12.14%
- 2017年3月（個）
- -18.1%
- 2018年3月（個）
- 6.57%
- 2019年3月（個）
- 0.96%
- 2020年3月（個）
- 1.14%
- 2021年3月（個）
- -7.36%
- 2022年3月（連）
- -5.47%
- 2023年3月（連）
- 1.55%
- 2024年3月（連）
- 6.78%
- 2025年3月（連）
- -0.33%