フーバーブレイン（3927）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -350,435 | 14,750 |
| 減価償却費 | 8,197 | 490 |
| 減損損失 | 33,853 | 1,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,795 | -26,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | 1,181 |
| 受取利息 | -44 | -7 |
| 有価証券利息 | － | -6,013 |
| 支払利息 | 444 | 429 |
| 為替差損益（△は益） | 1,431 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 204,163 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -265 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,173 | -14,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,770 | -9,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,195 | 3,327 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,788 | 29,290 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,373 | 4,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,953 | 5,281 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,752 | 589 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,838 | 2,134 |
| その他 | -24,590 | 20,050 |
| 小計 | -99,267 | 26,442 |
| 利息の受取額 | 44 | 6,021 |
| 利息の支払額 | -427 | -429 |
| 法人税等の支払額 | -15,738 | -1,345 |
| 法人税等の還付額 | 5,020 | 13,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,369 | 44,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,391 | -1,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,181 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 266 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,784 | -7,111 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,457 |
| 敷金の差入による支出 | － | -17 |
| 敷金の回収による収入 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,257 | 7,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 32,150 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,872 | -3,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,872 | 28,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,431 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,930 | 79,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760,950 | 840,831 |
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