フーバーブレイン（3927）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 115,778 | -350,435 |
| 減価償却費 | 7,274 | 8,197 |
| 減損損失 | － | 33,853 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,263 | 3,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -534 | 3,700 |
| 受取利息 | -140 | -44 |
| 支払利息 | 683 | 444 |
| 為替差損益（△は益） | 2,317 | 1,431 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,565 | 204,163 |
| 情報セキュリティ対策費 | 8,920 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,663 | 13,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,875 | -8,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,219 | 1,195 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 107,071 | 29,788 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,571 | 3,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,505 | -5,953 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,970 | -2,752 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -45,219 | -9,838 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,871 | － |
| その他 | -6,300 | -24,590 |
| 小計 | 208,441 | -99,267 |
| 利息の受取額 | 140 | 44 |
| 利息の支払額 | -808 | -427 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -7,853 | － |
| 法人税等の支払額 | -80,930 | -15,738 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,988 | -110,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,498 | -4,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,730 | -5,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -201,100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,790 | -10,784 |
| 敷金の差入による支出 | -1,805 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174 | -221,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 375,360 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,872 | -3,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,487 | -3,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,317 | -1,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528,333 | -336,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,097,880 | 760,950 |
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