フーバーブレイン（3927）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,850 | 115,778 |
| 減価償却費 | 18,462 | 7,274 |
| 減損損失 | 2,217 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,763 | -15,263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -284 | -534 |
| 受取利息 | -84 | -140 |
| 支払利息 | 436 | 683 |
| 為替差損益（△は益） | － | 2,317 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,565 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 8,920 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -71 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,609 | 47,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,085 | 7,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -765 | -24,219 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115,087 | 107,071 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,894 | 7,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,393 | -7,505 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 950 | -5,970 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,451 | -45,219 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,871 | 5,871 |
| その他 | 10,050 | -6,300 |
| 小計 | 327,265 | 208,441 |
| 利息の受取額 | 84 | 140 |
| 利息の支払額 | -436 | -808 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -7,853 |
| 法人税等の支払額 | -43,389 | -80,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,524 | 118,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,974 | -5,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -2,730 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 161 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,731 | -9,790 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,397 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,045 | － |
| 敷金の差入による支出 | -12,092 | -1,805 |
| 敷金の回収による収入 | 2,128 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,456 | 174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 40,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 375,360 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,494 | -3,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,494 | 411,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,573 | 528,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 569,547 | 1,097,880 |
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