フーバーブレイン（3927）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,750 | 20,943 |
| 減価償却費 | 490 | 11,459 |
| 減損損失 | 1,079 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,650 | -15,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,181 | 2,108 |
| 受取利息 | -7 | -7 |
| 有価証券利息 | -6,013 | － |
| 支払利息 | 429 | 380 |
| 為替差損益（△は益） | － | 148 |
| 保険解約返戻金 | － | -1,185 |
| 助成金収入 | － | -3,420 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -265 | -1,094 |
| 保険解約損益（△は益） | 781 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,669 | -42,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,474 | -285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,327 | 16,097 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,290 | 111,825 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,137 | -83,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,281 | -4,333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 589 | 1,799 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,134 | 720 |
| その他 | 20,050 | -8,665 |
| 小計 | 26,442 | 5,485 |
| 利息の受取額 | 6,021 | 7 |
| 利息の支払額 | -429 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -1,345 | -711 |
| 法人税等の還付額 | 13,890 | 922 |
| 助成金の受取額 | － | 3,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,578 | 8,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,570 | -82,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -949 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 266 | 1,194 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,111 | -4,374 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,457 | 11,394 |
| 敷金の回収による収入 | － | 13,715 |
| 敷金の差入による支出 | -17 | -79,291 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 23,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,024 | -127,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 32,150 | 250 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,872 | -3,872 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,520 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,277 | 14,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,880 | -103,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 840,831 | 736,936 |
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