有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 12:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 20,943 | -63,902 |
| 減価償却費 | 11,459 | 17,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,150 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,108 | 3,655 |
| 受取利息 | -7 | -17 |
| 有価証券利息 | － | -300 |
| 支払利息 | 380 | 464 |
| 為替差損益（△は益） | 148 | 133 |
| 保険解約返戻金 | -1,185 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -92 |
| 助成金収入 | -3,420 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,094 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,256 | 167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285 | 2,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,097 | 5,648 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 111,825 | -1,807 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -83,598 | 28,147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,333 | 6,238 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,799 | 6,166 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 720 | -5,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,483 | 14,515 |
| その他 | -2,181 | -605 |
| 小計 | 5,485 | 12,820 |
| 利息の受取額 | 7 | 317 |
| 利息の支払額 | -369 | -404 |
| 法人税等の支払額 | -711 | -793 |
| 法人税等の還付額 | 922 | 1 |
| 助成金の受取額 | 3,420 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,754 | 11,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,160 | -12,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -949 | -400 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,265 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -119,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,194 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,374 | -2,779 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,394 | － |
| 敷金の差入による支出 | -79,291 | -4,359 |
| 敷金の回収による収入 | 13,715 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 23,444 | 4,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,293 | -135,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 250 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,872 | -2,258 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,520 | 12,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,792 | 9,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,894 | -114,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,936 | 622,906 |
