有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -63,902 | -170,561 |
| 減価償却費 | 17,350 | 18,429 |
| 減損損失 | － | 73,711 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,655 | 1,184 |
| 受取利息 | -17 | -17 |
| 有価証券利息 | -300 | -200 |
| 為替差損益（△は益） | 133 | -112 |
| 助成金収入 | － | -1,950 |
| 支払利息 | 464 | 454 |
| 株式交付費 | － | 20,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,651 |
| 新株予約権戻入益 | -92 | -207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167 | -26,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,736 | 1,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,648 | -3,347 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,807 | 22,766 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28,147 | 654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,238 | 9,342 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,166 | 1,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,515 | -7,540 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,677 | -216 |
| その他 | -605 | 5,196 |
| 小計 | 12,820 | -78,872 |
| 利息の受取額 | 317 | 217 |
| 利息の支払額 | -404 | -454 |
| 法人税等の支払額 | -793 | -2,524 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 助成金の受取額 | － | 1,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,941 | -79,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,258 | -3,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,999 | -24,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,651 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,779 | -2,683 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,301 |
| 敷金の差入による支出 | -4,359 | -80 |
| 敷金の回収による収入 | － | 54 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,050 | 2,000 |
| その他 | － | -368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,747 | -6,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -119 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,168 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 993,227 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,258 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,909 | 993,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,030 | 906,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 622,906 | 1,529,598 |