有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -47,230 |
| 減価償却費 | 4,736 |
| のれん償却額 | 17,051 |
| 受取利息 | -16 |
| 助成金収入 | -1,160 |
| 支払利息 | 278 |
| 為替差損益（△は益） | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,793 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,402 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,860 |
| その他 | 10,292 |
| 小計 | -78,844 |
| 利息の受取額 | 16 |
| 利息の支払額 | -240 |
| 法人税等の支払額 | -14,113 |
| 助成金の受取額 | 1,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 685 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,588 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -132,623 |
| その他 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 79,980 |
| その他 | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,343,586 |