フーバーブレイン（3927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -47,230 | 53,159 |
| 減価償却費 | 4,736 | 8,095 |
| のれん償却額 | 17,051 | 18,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,200 |
| 受取利息 | -16 | -202 |
| 助成金収入 | -1,160 | -2,672 |
| 新株予約権戻入益 | -138 | -69 |
| 支払利息 | 278 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 94 | -7,097 |
| 株式交付費 | 1,835 | 3,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,373 | 44,126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,793 | -12,380 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,616 | -799,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,488 | -54,985 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,402 | -10,867 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,189 | 832,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,951 | -8,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,860 | 1,746 |
| その他 | 8,594 | -56 |
| 小計 | -78,844 | 77,151 |
| 利息の受取額 | 16 | 202 |
| 利息の支払額 | -240 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -14,113 | -43,702 |
| 助成金の受取額 | 1,160 | 2,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,021 | 36,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,334 | -8,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,621 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,182 | -458 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 685 | 3,685 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,588 | -2,345 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,454 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -132,623 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 52,000 |
| その他 | 159 | -7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,883 | 37,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 79,980 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,989 |
| その他 | 50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,988 | -8,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 7,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,011 | 72,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,343,586 | 1,415,633 |
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