フーバーブレイン（3927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 53,159 | 29,561 |
| 減価償却費 | 8,095 | 13,828 |
| のれん償却額 | 18,695 | 23,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,200 | -7,150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,040 |
| 受取利息 | -202 | -319 |
| 助成金収入 | -2,672 | -1,831 |
| 新株予約権戻入益 | -69 | -188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,601 |
| 支払利息 | 61 | 331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産除却損 | － | 187 |
| 為替差損益（△は益） | -7,097 | -10,679 |
| 株式交付費 | 3,131 | － |
| 自己株式取得費用 | － | 2,133 |
| 特別退職金 | － | 5,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,126 | -19,113 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -30,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,380 | 24,868 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -799,205 | -956,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,985 | 56,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,867 | 20,660 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 832,171 | 1,064,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,698 | 1,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,746 | 5,306 |
| その他 | -56 | 15,115 |
| 小計 | 77,151 | 240,958 |
| 利息の受取額 | 202 | 317 |
| 利息の支払額 | -61 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -43,702 | -28,537 |
| 助成金の受取額 | 2,672 | 1,831 |
| 特別退職金の支払額 | － | -5,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,262 | 208,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,417 | -4,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,621 | -940 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,620 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -19,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -458 | -110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,685 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,345 | -2,172 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,454 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -35,081 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 52,000 | － |
| その他 | － | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,676 | -112,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -16,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -102,079 |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,989 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,989 | -118,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,097 | 10,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,047 | -11,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,415,633 | 1,403,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
