フーバーブレイン（3927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,561 | 162,191 |
| 減価償却費 | 13,828 | 14,982 |
| のれん償却額 | 23,625 | 46,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 905 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,150 | 15,964 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,040 | 9,920 |
| 受取利息 | -319 | -2,270 |
| 助成金収入 | -1,831 | -26,417 |
| 新株予約権戻入益 | -188 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,601 | 35,083 |
| 支払利息 | 331 | 2,799 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | － |
| 固定資産除却損 | 187 | 3,788 |
| 為替差損益（△は益） | -10,679 | 36 |
| 自己株式取得費用 | 2,133 | － |
| 特別退職金 | 5,636 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,113 | -7,731 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -30,000 | -112,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,868 | -79,128 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -956,481 | -421,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,334 | 23,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,660 | -25,273 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,064,300 | 396,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,296 | -7,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,306 | -5,972 |
| その他 | 15,115 | -18,155 |
| 小計 | 240,958 | 4,074 |
| 利息の受取額 | 317 | 2,268 |
| 利息の支払額 | -331 | -2,799 |
| 法人税等の支払額 | -28,537 | -44,247 |
| 助成金の受取額 | 1,831 | 26,417 |
| 特別退職金の支払額 | -5,636 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,600 | -14,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,622 | -12,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -940 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -19,500 | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110 | -39,543 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,172 | -2,115 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,768 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35,081 | -134,565 |
| その他 | 80 | 52,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,335 | -147,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,005 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,500 | -59,258 |
| 自己株式の取得による支出 | -102,079 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,579 | 281,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,679 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,634 | 118,936 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,403,999 | 1,522,935 |
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