フーバーブレイン（3927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,191 | 584,765 |
| 減価償却費 | 14,982 | 28,191 |
| 減損損失 | － | 9,633 |
| のれん償却額 | 46,135 | 62,507 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -2,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,964 | 9,693 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,920 | 3,930 |
| 受取利息 | -2,270 | -3,870 |
| 助成金収入 | -26,417 | -24,541 |
| 新株予約権戻入益 | － | -138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,083 | 2,814 |
| 支払利息 | 2,799 | 8,789 |
| 固定資産除却損 | 3,788 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -385,840 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,731 | -9,890 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -112,917 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79,128 | 47,833 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -421,706 | -510,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,198 | -23,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,273 | 21,954 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 396,735 | 607,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,149 | -3,684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,972 | 5,131 |
| その他 | -18,155 | 24,253 |
| 小計 | 4,074 | 451,440 |
| 利息の受取額 | 2,268 | 3,867 |
| 利息の支払額 | -2,799 | -8,789 |
| 法人税等の支払額 | -44,247 | -119,810 |
| 助成金の受取額 | 26,417 | 24,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,285 | 351,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,562 | -136,427 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,574 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 415,840 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,543 | -2,342 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,771 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,115 | -1,456 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,768 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -134,565 | -218,791 |
| その他 | 52,000 | -57,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,977 | 8,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,005 | 599,989 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,258 | -87,996 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,493 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -499,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,236 | 27,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,936 | 388,049 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,522,935 | 1,910,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
